近日，中国船舶集团物资有限公司与中船财务有限责任公司就司库建设方案和工作实施进行交流对接。物资公司总会计师张迎飞，财务公司副总经理黄伟、副总经理周丽玉参加会议。

会上，物资公司总会计师张迎飞介绍了公司对司库管理系统建设的工作方案及推进情况。物资公司高度重视司库管理系统的建设工作，组织骨干力量成立了司库建设工作组，与财务公司共同推进司库系统建设，全力推进成为财务公司司库系统运行的首家试点单位。

物资公司财务金融部负责人介绍了司库系统建设的计划及下一步需重点推进的工作，对账户管理、预算管理、托收管理、委贷、现金管理等功能模块的具体需求进行了说明。物资公司信息管理部业务负责人向财务公司介绍了公司的集采管理平台、ERP系统建设和OA系统的有关情况。

财务公司结算中心、公司金融部、信息科技部等部门业务负责人分别针对物资公司司库系统建设方案、现阶段的具体需求、以及系统对接等方面的具体问题，逐一进行了沟通和反馈。

财务公司副总经理周丽玉表示，财务公司司库建设时间计划基本与物资公司一致，按计划可于年底前投入试运行。针对物资公司的个性化需求以及ERP的对接，将继续进行深入沟通，尽量满足物资公司司库建设需求。

双方还就供应链金融业务的市场化开拓、供应链金融业务与司库管理系统的信息化融合的技术方案等进行了讨论。

物资公司财务金融部、信息管理部有关人员及财务公司结算中心、信息科技部、外汇部、公司金融部有关人员参加会议。